| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 206 310.00 | | 206 310.00 | 206 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 13 605.00 | 3 603.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 495.00 | 64 179.00 | 27 316.00 | 91 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 400.00 | 83 783.00 | 237 616.00 | 321 400.00 |
BT Marchandises | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 259.00 | 83 783.00 | 340 475.00 | 424 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 64 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 25 031.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 28 495.00 | 100 691.00 | | 28 495.00 |
DP Provisions pour risques | 10 745.00 | 16 310.00 | | 10 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 745.00 | 16 310.00 | | 10 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 715.00 | 24 785.00 | | 63 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 1 053.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 206.00 | | 33 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | 12 675.00 | | 13 917.00 |
EA Autres dettes | 185 058.00 | 140 443.00 | | 185 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 235.00 | 212 163.00 | | 301 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 475.00 | 329 164.00 | | 340 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | 5 175.00 | | 6 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 696.00 | 11 087.00 | | 72 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 11 087.00 | | 66 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 310.00 | | 5 565.00 | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 310.00 | | 5 565.00 | 16 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507.00 | 3 719.00 | | 5 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 716.00 | 23 386.00 | 40 330.00 | 63 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 219.00 | 36 832.00 | 387.00 | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 235.00 | 259 117.00 | 40 330.00 | 301 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |