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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 15 977.00 | 485.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 53 036.00 | 22 594.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 148.00 | 69 013.00 | 27 134.00 | 96 148.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 864.00 | 2 212.00 | 40 652.00 | 42 864.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 586.00 | 2 212.00 | 84 374.00 | 86 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 733.00 | 71 225.00 | 111 508.00 | 182 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
DH Report à nouveau | -13 782.00 | -56 237.00 | | -13 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136.00 | 42 455.00 | | -3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 20 256.00 | 23 392.00 | | 20 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | 1 363.00 | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 16 290.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 28 663.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 56 683.00 | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 387.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 252.00 | 105 387.00 | | 91 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 508.00 | 128 779.00 | | 111 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 575.00 | 105 387.00 | | 84 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 406.00 | | 18 981.00 | 78 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 96 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 92 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 351.00 | | 18 981.00 | 74 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 102.00 | 6 151.00 | 1 240.00 | 64 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | 6 151.00 | 1 240.00 | 64 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 266.00 | 3 588.00 | 6 677.00 | 10 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
VW T.V.A. | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 252.00 | 84 575.00 | 6 677.00 | 91 252.00 |