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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 398.00 | | 4 666 398.00 | 4 666 398.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 80 524.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 213.00 | 360 188.00 | | 304 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 679.00 | 3 501.00 | | 200 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 892.00 | 1 844 213.00 | | 2 044 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 506.00 | 500 642.00 | | 1 121 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 506.00 | 2 800 642.00 | | 2 621 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 398.00 | 4 644 855.00 | | 4 666 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 321.00 | 46 499.00 | | 49 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 679.00 | 3 501.00 | | 200 679.00 |