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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 374.00 | 52 736.00 | 24 638.00 | 77 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 124.00 | 52 736.00 | 1 260 388.00 | 1 313 124.00 |
BZ Autres créances | 1 022 974.00 | | 1 022 974.00 | 1 022 974.00 |
CF Disponibilités | 171 304.00 | | 171 304.00 | 171 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 278.00 | | 1 194 278.00 | 1 194 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 402.00 | 52 736.00 | 2 454 666.00 | 2 507 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 551.00 | 42 671.00 | | -13 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 515.00 | -56 222.00 | | 121 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 464.00 | 2 312 949.00 | | 2 434 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 157 615.00 | | 13 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | 4 966.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 203.00 | 327 625.00 | | 20 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 667.00 | 2 640 574.00 | | 2 454 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 203.00 | 327 625.00 | | 20 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 187.00 | | 137.00 | 1 313 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 313 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 237.00 | | 137.00 | 77 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 308.00 | 14 429.00 | | 38 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 308.00 | 14 429.00 | | 38 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 724.00 | 1 022 974.00 | 25 750.00 | 1 048 724.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |