| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AP Constructions | 36 006.00 | 30 337.00 | 5 669.00 | 36 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 34 427.00 | 6 521.00 | 40 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 744.00 | 80 553.00 | 26 191.00 | 106 744.00 |
BT Marchandises | 89 538.00 | 4 477.00 | 85 061.00 | 89 538.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 937.00 | 4 477.00 | 116 460.00 | 120 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 681.00 | 85 030.00 | 142 651.00 | 227 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 874.00 | -42 822.00 | | -5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | 36 948.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 14 250.00 | -874.00 | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 067.00 | 103 050.00 | | 82 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 42 493.00 | | 38 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | 1 707.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 401.00 | 147 249.00 | | 128 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 651.00 | 146 376.00 | | 142 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 401.00 | 147 249.00 | | 128 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 215.00 | | 390 215.00 | 390 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 215.00 | | 390 215.00 | 390 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 137.00 | 394 015.00 | | 392 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 014.00 | 357 067.00 | | 377 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 123.00 | 36 948.00 | | 15 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 183.00 | | 3 561.00 | 103 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | | 1 561.00 | 88 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 565.00 | 6 988.00 | | 73 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 6 988.00 | | 70 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |