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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 812.00 | 10 464.00 | 347.00 | 10 812.00 |
BF Prêts | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 847.00 | 10 464.00 | 52 382.00 | 62 847.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 613 752.00 | | 613 752.00 | 613 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 524.00 | | 640 524.00 | 640 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 371.00 | 10 464.00 | 692 906.00 | 703 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060.00 | 2 000.00 | | 80 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 909.00 | | | 521 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 477.00 | 79 760.00 | | 9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 193.00 | -70 282.00 | | -12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 599 453.00 | 11 677.00 | | 599 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 11 370.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 3 546.00 | | 51 890.00 |
EA Autres dettes | 40 589.00 | 6 042.00 | | 40 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 453.00 | 45 959.00 | | 93 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 906.00 | 57 637.00 | | 692 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 26 771.00 | 40 035.00 | 66 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |