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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 240.00 | | 822 240.00 | 822 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 370.00 | | 174 370.00 | 174 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 610.00 | | 996 610.00 | 996 610.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 250.00 | 450 000.00 | | 227 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 189 157.00 | 461 907.00 | | 189 157.00 |
DH Report à nouveau | 39 534.00 | 20 852.00 | | 39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 977.00 | 18 682.00 | | 69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 570 918.00 | 996 441.00 | | 570 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 464.00 | 11.00 | | 403 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 659.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 692.00 | 1 669.00 | | 425 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 610.00 | 998 110.00 | | 996 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 966.00 | 1 669.00 | | 84 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | -559.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 622.00 | 20 004.00 | | 235 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 645.00 | 1 322.00 | | 165 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 977.00 | 18 682.00 | | 69 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 764.00 | | 976.00 | 866 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 822 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 822 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 764.00 | | 976.00 | 866 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 426.00 | 62 700.00 | 324 051.00 | 403 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 426.00 | | | 403 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 692.00 | 84 966.00 | 324 051.00 | 425 692.00 |