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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 467.00 | 54 639.00 | 87 828.00 | 142 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 311.00 | 273 934.00 | 476 377.00 | 750 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 078.00 | 328 573.00 | 569 505.00 | 898 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 097.00 | 282.00 | 587 815.00 | 588 097.00 |
BZ Autres créances | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
CF Disponibilités | 491 604.00 | | 491 604.00 | 491 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 169.00 | 282.00 | 1 418 887.00 | 1 419 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 247.00 | 328 855.00 | 1 988 391.00 | 2 317 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 396.00 | 373 948.00 | | 401 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 149.00 | 77 448.00 | | 40 149.00 |
DL TOTAL (I) | 551 545.00 | 561 396.00 | | 551 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 992.00 | 155 762.00 | | 624 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 288.00 | 195 173.00 | | 72 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 264.00 | 148 423.00 | | 404 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 932.00 | 162 764.00 | | 333 932.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 64 140.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 846.00 | 726 263.00 | | 1 436 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 391.00 | 1 287 658.00 | | 1 988 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 547.00 | 639 724.00 | | 973 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
FG Production vendue services | 2 133 191.00 | | 2 133 191.00 | 2 133 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 500.00 | | 2 170 500.00 | 2 170 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 36 379.00 | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 051.00 | 18.00 | | 80 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 688.00 | 36 397.00 | | 83 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -36 397.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 19 776.00 | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 526.00 | 1 772 822.00 | | 2 252 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 377.00 | 1 695 374.00 | | 2 212 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 149.00 | 77 448.00 | | 40 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 227.00 | | 460 844.00 | 753 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 993.00 | 898 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 333.00 | 892 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 267.00 | | 460 844.00 | 747 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 927.00 | 173 589.00 | 235 942.00 | 390 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 927.00 | 173 589.00 | 235 942.00 | 390 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 264.00 | 404 264.00 | | 404 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 758.00 | 587 758.00 | | 587 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 992.00 | 161 693.00 | 463 300.00 | 624 992.00 |
VI Groupe et associés | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 205.00 | | | 499 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 978.00 | 790 978.00 | | 790 978.00 |
VW T.V.A. | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 846.00 | 973 547.00 | 463 300.00 | 1 436 846.00 |