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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 066.00 | 53 163.00 | 31 903.00 | 85 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 256.00 | 55 153.00 | 228 103.00 | 283 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
072 Créances – Autres | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
084 Disponibilités | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
110 Total général Actif | 526 594.00 | 55 153.00 | 471 441.00 | 526 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 665.00 | | | 618 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
230 Autres produits | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 318.00 | | | 626 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
252 Charges sociales | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
262 Autres charges | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 363.00 | | | 587 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | | | 911.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 256.00 | | | 283 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |