| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 6 212.00 | 3 393.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 110.00 | 1 134.00 | 4 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856.00 | 9 322.00 | 4 534.00 | 13 856.00 |
BT Marchandises | 96 313.00 | 5 305.00 | 91 007.00 | 96 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 767.00 | 32 372.00 | 170 396.00 | 202 767.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 551.00 | 37 677.00 | 325 874.00 | 363 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 407.00 | 46 999.00 | 330 408.00 | 377 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 432.00 | 20 381.00 | | 31 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 11 051.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 59 240.00 | 40 232.00 | | 59 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 9 898.00 | | 23 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 430.00 | 52 349.00 | | 12 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 233.00 | 172 722.00 | | 195 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 14 710.00 | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 202.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 168.00 | 250 881.00 | | 271 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 408.00 | 291 113.00 | | 330 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 360.00 | | 706 360.00 | 706 360.00 |
FG Production vendue services | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 119.00 | | 799 119.00 | 799 119.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 2 409.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 2 409.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 96.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 96.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 2 313.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 1 314.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 171.00 | 684 176.00 | | 800 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 163.00 | 673 125.00 | | 781 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 008.00 | 11 051.00 | | 19 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | 2 953.00 | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | | 2 953.00 | 10 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 2 249.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 2 249.00 | | 7 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
6T Sur comptes clients | 28 562.00 | 3 809.00 | | 28 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 868.00 | 3 809.00 | | 33 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 868.00 | 3 809.00 | | 33 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 233.00 | 195 233.00 | | 195 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UX Autres créances clients | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VI Groupe et associés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 372.00 | 249 372.00 | | 249 372.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |