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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 607.00 | 18 464.00 | 167 143.00 | 185 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 882.00 | 22 195.00 | 237 687.00 | 259 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 155.00 | 22 195.00 | 307 959.00 | 330 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 10 064.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310.00 | 13 070.00 | | 19 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 007.00 | 28 259.00 | | 148 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 20 015.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 60 009.00 | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 54 142.00 | 25 692.00 | | 54 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 521.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 649.00 | 134 499.00 | | 288 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 959.00 | 147 570.00 | | 307 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 826.00 | 134 500.00 | | 172 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 607.00 | 28 049.00 | | 12 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 445.00 | | 458 445.00 | 458 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 625.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 35.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 590.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 1 399.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 612.00 | 453 598.00 | | 469 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 372.00 | 443 534.00 | | 463 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241.00 | 10 064.00 | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 159.00 | | 178 921.00 | 107 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 863.00 | 70 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 198.00 | 259 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 185 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | | 178 921.00 | 15 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 934.00 | 7 102.00 | 1 840.00 | 16 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 7 102.00 | 1 840.00 | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 036.00 | 15 000.00 | | 65 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 225.00 | 19 402.00 | 82 641.00 | 135 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 814.00 | 85 272.00 | 55 542.00 | 140 814.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 649.00 | 172 826.00 | 82 641.00 | 288 649.00 |