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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 497.00 | 467.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 201.00 | 41 804.00 | 7 397.00 | 49 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 802.00 | 47 031.00 | 120 772.00 | 167 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | 6 820.00 | 18 880.00 | 25 700.00 |
BT Marchandises | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | 1 842.00 | 25 444.00 | 27 286.00 |
CF Disponibilités | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 345.00 | 8 662.00 | 229 683.00 | 238 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 148.00 | 55 693.00 | 350 455.00 | 406 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 194.00 | 133 741.00 | | 144 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 728.00 | 30 453.00 | | -30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 334 140.00 | 384 868.00 | | 334 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 219.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -35.00 | 1 902.00 | | -35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 28 758.00 | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 16 666.00 | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 939.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 315.00 | 56 245.00 | | 16 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 455.00 | 441 112.00 | | 350 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 350.00 | 54 343.00 | | 16 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 899.00 | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 899.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 2 204.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 2 204.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | -1 305.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 853.00 | 597 461.00 | | 379 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 581.00 | 567 008.00 | | 410 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 728.00 | 30 453.00 | | -30 728.00 |