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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 624.00 | 12 519.00 | 7 105.00 | 19 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 388.00 | 14 483.00 | 67 905.00 | 82 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
BZ Autres créances | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 783.00 | 14 483.00 | 179 300.00 | 193 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
FG Production vendue services | 293 670.00 | | 293 670.00 | 293 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
FM Production stockée | | | -1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 883.00 | | | 304 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 528.00 | | 32 860.00 | 49 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 30 000.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2 860.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 4 069.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 4 069.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VC Groupe et associés | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 189.00 | 105 889.00 | 3 300.00 | 109 189.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |