| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 113.00 | 802.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 133.00 | 2 113.00 | 303 019.00 | 305 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 741.00 | 2 113.00 | 349 627.00 | 351 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | 4 385.00 | | 4 652.00 |
DG Autres réserves | 88 388.00 | 83 322.00 | | 88 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | 5 332.00 | | 31 897.00 |
DK Provisions réglementées | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
DL TOTAL (I) | 272 368.00 | 240 470.00 | | 272 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 825.00 | 63 562.00 | | 65 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 2 158.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 7 307.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | | 18 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 259.00 | 95 217.00 | | 77 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 627.00 | 335 688.00 | | 349 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 259.00 | 95 217.00 | | 77 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 941.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 407.00 | 81 601.00 | | 98 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 510.00 | 76 269.00 | | 66 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 897.00 | 5 332.00 | | 31 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 045.00 | | 1 182.00 | 304 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 302 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 305 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | 1 182.00 | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 312.00 | | | 302 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 379.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 379.00 | | 1 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 796.00 | 27 701.00 | 95.00 | 27 796.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |