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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 996.00 | 2 066.00 | 28 930.00 | 30 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 981.00 | 80 616.00 | 68 365.00 | 148 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 415.00 | 82 683.00 | 124 732.00 | 207 415.00 |
060 Stock marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
072 Créances – Autres | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
084 Disponibilités | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 882.00 | | 271 882.00 | 271 882.00 |
110 Total général Actif | 479 296.00 | 82 683.00 | 396 614.00 | 479 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 552.00 | 341 531.00 | | 312 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 327.00 | 169 458.00 | | 173 327.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 883.00 | 510 992.00 | | 485 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 971.00 | 223 796.00 | | 204 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 051.00 | 767.00 | | 8 051.00 |
242 Autres charges externes. | 98 260.00 | 78 149.00 | | 98 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 5 294.00 | | 6 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 105.00 | 60 934.00 | | 70 105.00 |
252 Charges sociales | 37 125.00 | 35 581.00 | | 37 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 122.00 | 18 564.00 | | 24 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 126.00 | 423 089.00 | | 449 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 757.00 | 87 903.00 | | 36 757.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 403.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 990.00 | 2 332.00 | | 4 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 19 709.00 | | 9 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 375.00 | 65 570.00 | | 22 375.00 |