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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AH Fonds commercial | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 728.00 | 31 137.00 | 4 591.00 | 35 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 853.00 | 397 809.00 | 88 044.00 | 485 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 590.00 | 430 799.00 | 212 790.00 | 643 590.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | 1 200.00 | 87 800.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
CF Disponibilités | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 471.00 | 1 200.00 | 832 271.00 | 833 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 061.00 | 431 999.00 | 1 045 061.00 | 1 477 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 458 618.00 | 421 831.00 | | 458 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 483.00 | 36 788.00 | | 40 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 1 948.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 782 549.00 | 742 566.00 | | 782 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566.00 | 11 149.00 | | 6 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 577.00 | 11 688.00 | | 17 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 872.00 | 140 015.00 | | 133 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 631.00 | 95 765.00 | | 103 631.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 93.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 512.00 | 258 710.00 | | 262 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 061.00 | 1 001 276.00 | | 1 045 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 902.00 | | 3 987.00 | 640 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 643 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 521 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 893.00 | | 3 987.00 | 518 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 613.00 | 40 486.00 | 1 300.00 | 391 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 759.00 | 40 486.00 | 1 300.00 | 389 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 566.00 | 4 627.00 | 1 939.00 | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 349.00 | 80 349.00 | 10 000.00 | 90 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 934.00 | 242 995.00 | 1 939.00 | 244 934.00 |