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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 566.00 | | 1 499 566.00 | 1 499 566.00 |
AP Constructions | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 138.00 | 33 670.00 | 2 468.00 | 36 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 346.00 | 79 727.00 | 35 619.00 | 115 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BF Prêts | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 883.00 | 312 290.00 | 1 646 593.00 | 1 958 883.00 |
BT Marchandises | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
CF Disponibilités | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 604.00 | | 493 604.00 | 493 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 487.00 | 312 290.00 | 2 140 197.00 | 2 452 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 174.00 | 1 625 174.00 | | 1 625 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 849.00 | 131 315.00 | | 136 849.00 |
DG Autres réserves | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 996.00 | 110 669.00 | | 111 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 300.00 | 1 875 439.00 | | 1 882 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 271.00 | 33 341.00 | | 26 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 6 286.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 422.00 | 175 751.00 | | 157 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 080.00 | 65 656.00 | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 4 924.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 897.00 | 285 957.00 | | 257 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 197.00 | 2 161 396.00 | | 2 140 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 092 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 36 155.00 | | 34 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 292.00 | 2 059 089.00 | | 2 137 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 296.00 | 1 948 420.00 | | 2 025 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 996.00 | 110 669.00 | | 111 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 015.00 | | 13 868.00 | 1 945 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 870.00 | | | 1 499 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 703.00 | | 12 370.00 | 337 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 442.00 | | 1 497.00 | 107 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 970.00 | 12 321.00 | | 299 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 665.00 | 12 321.00 | | 299 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UP Prêts | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 271.00 | 7 183.00 | 19 088.00 | 26 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 832.00 | 29 410.00 | 107 421.00 | 136 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 897.00 | 238 809.00 | 19 088.00 | 257 897.00 |