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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 056.00 | 1 518.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 750.00 | 33 196.00 | 24 555.00 | 57 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 573.00 | 35 252.00 | 31 321.00 | 66 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 697.00 | | 833 697.00 | 833 697.00 |
BZ Autres créances | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 297 533.00 | | 297 533.00 | 297 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 997.00 | | 1 268 997.00 | 1 268 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 571.00 | 35 252.00 | 1 300 318.00 | 1 335 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 381.00 | 202 003.00 | | 112 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | 10 378.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 343 947.00 | 322 381.00 | | 343 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 681.00 | 102 745.00 | | 93 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 034.00 | 169 478.00 | | 206 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 410.00 | 479 448.00 | | 649 410.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 5 835.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 372.00 | 757 505.00 | | 956 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 318.00 | 1 079 886.00 | | 1 300 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 194.00 | 757 505.00 | | 933 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 828.00 | | 26 366.00 | 42 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 66 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 57 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | | 25 776.00 | 34 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 590.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 489.00 | 7 692.00 | 1 929.00 | 29 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 192.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 6 501.00 | 1 929.00 | 28 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 227.00 | 265 227.00 | | 265 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 833 697.00 | 833 697.00 | | 833 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 681.00 | 70 503.00 | 23 178.00 | 93 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 417.00 | 966 169.00 | 5 248.00 | 971 417.00 |
VW T.V.A. | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 372.00 | 933 194.00 | 23 178.00 | 956 372.00 |