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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 105.00 | 5 502.00 | 14 603.00 | 20 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 672.00 | 107 876.00 | 26 796.00 | 134 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 598.00 | 46 875.00 | 22 723.00 | 69 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 375.00 | 160 253.00 | 64 121.00 | 224 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BN En cours de production de biens | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 141.00 | | 445 141.00 | 445 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BZ Autres créances | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 283.00 | | 596 283.00 | 596 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 658.00 | 160 253.00 | 660 405.00 | 820 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
DH Report à nouveau | -44 414.00 | | | -44 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | -44 414.00 | | 4 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 754.00 | 18 964.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 96 453.00 | 96 613.00 | | 96 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 543.00 | 306 339.00 | | 281 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 661.00 | 175 827.00 | | 182 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 54 316.00 | | 42 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 468.00 | 21 126.00 | | 15 468.00 |
EA Autres dettes | 42 077.00 | 40 431.00 | | 42 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 952.00 | 598 039.00 | | 563 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 405.00 | 694 652.00 | | 660 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 661.00 | |
FM Production stockée | | | -70 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 377.00 | 4 209.00 | | 32 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 1 479.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 113.00 | 2 730.00 | | 31 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | -44 414.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 037.00 | 18 216.00 | | 142 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979.00 | 523.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 058.00 | 17 693.00 | | 137 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 738.00 | 224 738.00 | | 224 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 952.00 | 563 952.00 | | 563 952.00 |