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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 1 224.00 | 23 235.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
AP Constructions | 41 175.00 | 16 841.00 | 24 333.00 | 41 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 3 240.00 | 456.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 698.00 | 25 498.00 | 18 200.00 | 43 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 915.00 | 46 804.00 | 87 111.00 | 133 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 012.00 | | 272 012.00 | 272 012.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 083.00 | | 486 083.00 | 486 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 998.00 | 46 804.00 | 573 194.00 | 619 998.00 |
CU Autres participations | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 164.00 | | | 452 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 194.00 | | | 573 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 419.00 | | 30 495.00 | 103 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | 9 720.00 | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | | 17 875.00 | 70 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 2 900.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 13 548.00 | | 33 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 432.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | 13 116.00 | | 32 463.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |