| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 205.00 | | 290 205.00 | 290 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 215.00 | 36 677.00 | 3 538.00 | 40 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 892.00 | 26 157.00 | 93 735.00 | 119 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 028.00 | 62 834.00 | 690 193.00 | 753 028.00 |
BT Marchandises | 1 536 016.00 | 1 099 904.00 | 436 112.00 | 1 536 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 453.00 | 4 118.00 | 424 334.00 | 428 453.00 |
BZ Autres créances | 250 675.00 | | 250 675.00 | 250 675.00 |
CF Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 784.00 | 1 104 022.00 | 1 317 761.00 | 2 421 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 812.00 | 1 166 857.00 | 2 007 955.00 | 3 174 812.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
DH Report à nouveau | -507 134.00 | -334 594.00 | | -507 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 210.00 | -172 540.00 | | -283 210.00 |
DL TOTAL (I) | 880 119.00 | 1 163 330.00 | | 880 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 153.00 | 548 724.00 | | 708 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | 306 726.00 | | 308 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 650.00 | 150 319.00 | | 110 650.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 344.00 | 1 006 395.00 | | 1 127 344.00 |
ED (V) | 490.00 | 2 461.00 | | 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 955.00 | 2 172 187.00 | | 2 007 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 285.00 | 1 006 395.00 | | 872 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 058.00 | 37 721.00 | 2 201 779.00 | 2 164 058.00 |
FG Production vendue services | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 026.00 | 37 721.00 | 2 430 747.00 | 2 393 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 904.00 | | | 289 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 584.00 | | | -294 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 191.00 | 2 193 581.00 | | 2 528 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 402.00 | 2 366 122.00 | | 2 811 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 210.00 | -172 540.00 | | -283 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 888.00 | | 45 422.00 | 713 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 645.00 | 302 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 282.00 | 753 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 160 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 323.00 | | 45 422.00 | 115 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 165.00 | 24 305.00 | 636.00 | 39 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 24 305.00 | 636.00 | 39 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810 000.00 | 289 904.00 | | 810 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 592.00 | | 1 473.00 | 5 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 592.00 | 289 904.00 | 1 473.00 | 815 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 592.00 | 289 904.00 | 1 473.00 | 815 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 423 516.00 | 423 516.00 | | 423 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 236 612.00 | 194 269.00 | 42 343.00 | 236 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 685.00 | 56 626.00 | 255 059.00 | 311 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 972.00 | 631 787.00 | 52 185.00 | 683 972.00 |
VW T.V.A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 344.00 | 872 285.00 | 255 059.00 | 1 127 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 701.00 | 15 040.00 | | 14 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 286.00 | 88 144.00 | | 28 286.00 |
ST Autres comptes | 374 455.00 | 329 529.00 | | 374 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 640.00 | 91 203.00 | | 90 640.00 |
YT Sous‐traitance | 23 899.00 | 17 461.00 | | 23 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 134.00 | 1 144.00 | | 19 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 238.00 | -9 469.00 | | 12 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 939.00 | 5 571.00 | | 26 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 511.00 | | | 583 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 213.00 | | | 360 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 417.00 | 527 482.00 | | 536 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |