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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 64 702.00 | 60 259.00 | 4 443.00 | 64 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 642.00 | 231 783.00 | 11 859.00 | 243 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 825.00 | 299 822.00 | 27 003.00 | 326 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 308.00 | 31 154.00 | 31 154.00 | 62 308.00 |
BT Marchandises | 718 953.00 | 28 065.00 | 690 888.00 | 718 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 725.00 | 52 915.00 | 310 810.00 | 363 725.00 |
BZ Autres créances | 183 347.00 | | 183 347.00 | 183 347.00 |
CF Disponibilités | 466 089.00 | | 466 089.00 | 466 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 422.00 | 112 134.00 | 1 682 288.00 | 1 794 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 247.00 | 411 956.00 | 1 709 291.00 | 2 121 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 356.00 | 65 580.00 | | 68 356.00 |
DL TOTAL (I) | 375 933.00 | 373 157.00 | | 375 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 121 088.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 290.00 | 125 900.00 | | 126 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 564.00 | 709 564.00 | | 859 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 714.00 | 212 188.00 | | 236 714.00 |
EA Autres dettes | 20 790.00 | 21 454.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 357.00 | 1 190 193.00 | | 1 333 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 291.00 | 1 563 351.00 | | 1 709 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 357.00 | 1 190 193.00 | | 1 333 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 666.00 | | 2 908 666.00 | 2 908 666.00 |
FG Production vendue services | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 827.00 | | 2 992 827.00 | 2 992 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 106.00 | 21 817.00 | | 31 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 172.00 | 34 344.00 | | 17 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 398.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 1 798.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 265.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 2 265.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -466.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 18 621.00 | | 19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 424.00 | 3 098 355.00 | | 3 026 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 069.00 | 3 032 775.00 | | 2 958 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 356.00 | 65 580.00 | | 68 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 294.00 | | 4 531.00 | 322 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 813.00 | | 4 531.00 | 309 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 666.00 | 6 156.00 | | 293 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 886.00 | 6 156.00 | | 291 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 265.00 | 14 182.00 | 1 228.00 | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 36 744.00 | 16 171.00 | | 36 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 009.00 | 30 353.00 | 1 228.00 | 83 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 009.00 | 30 353.00 | 1 228.00 | 83 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 564.00 | 859 564.00 | | 859 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 300 227.00 | 300 227.00 | | 300 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 773.00 | 557 773.00 | | 557 773.00 |
VW T.V.A. | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 357.00 | 1 333 357.00 | | 1 333 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 485.00 | 17 927.00 | | 19 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 217.00 | 24 303.00 | | 13 217.00 |
ST Autres comptes | 209 290.00 | 224 052.00 | | 209 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 787.00 | 125 831.00 | | 130 787.00 |
YT Sous‐traitance | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 165.00 | 19 824.00 | | 9 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 827.00 | 12 995.00 | | 7 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 312.00 | 30 922.00 | | 27 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 831.00 | 616 329.00 | | 601 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 312.00 | 416 875.00 | | 448 312.00 |
ZE Dividendes | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 758.00 | 394 009.00 | | 408 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |