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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 1 000.00 | 12 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 388 198.00 | | 388 198.00 | 388 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 394.00 | | 593 394.00 | 593 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 894.00 | 1 000.00 | 605 894.00 | 606 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 807.00 | | | -34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 874.00 | | | 310 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 537.00 | | | 546 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 894.00 | | | 605 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 139.00 | | | 549 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 799.00 | | 3 399 799.00 | 3 399 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 799.00 | | 3 399 799.00 | 3 399 799.00 |
FQ Autres produits | | | 40 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 602.00 | | | 3 440 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 439.00 | | | 3 381 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 874.00 | 310 874.00 | | 310 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 698.00 | 424 198.00 | 12 500.00 | 436 698.00 |
VW T.V.A. | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 537.00 | 546 537.00 | | 546 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
ST Autres comptes | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
YT Sous‐traitance | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 470.00 | | | 486 470.00 |