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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 12 088.00 | 565.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 037.00 | 37 753.00 | 4 283.00 | 42 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 248.00 | 37 753.00 | 171 495.00 | 209 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 698.00 | 102 590.00 | | 102 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 143.00 | 108.00 | | -40 143.00 |
DL TOTAL (I) | 70 805.00 | 110 948.00 | | 70 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 4 218.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 20 539.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 12 955.00 | | 47 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 22 780.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 690.00 | 63 126.00 | | 100 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 495.00 | 174 073.00 | | 171 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 690.00 | 62 798.00 | | 100 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 263.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 263.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 360.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 235.00 | 148 567.00 | | 146 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 377.00 | 148 460.00 | | 186 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 143.00 | 108.00 | | -40 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 42 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 36 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 934.00 | 5 449.00 | 629.00 | 32 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 5 449.00 | 629.00 | 31 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |