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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 662 075.00 | | 75 662 075.00 | 75 662 075.00 |
AP Constructions | 113 866 353.00 | 40 867 657.00 | 72 998 696.00 | 113 866 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678 155.00 | | 1 678 155.00 | 1 678 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 206 583.00 | 40 867 657.00 | 150 338 926.00 | 191 206 583.00 |
BZ Autres créances | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CF Disponibilités | 7 084 031.00 | | 7 084 031.00 | 7 084 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 019.00 | | 7 140 019.00 | 7 140 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 346 602.00 | 40 867 657.00 | 157 478 945.00 | 198 346 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 409 145.00 | 10 409 145.00 | | 10 409 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615 497.00 | 6 338 299.00 | | 5 615 497.00 |
DL TOTAL (I) | 21 568 441.00 | 22 252 944.00 | | 21 568 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 534 323.00 | 135 534 323.00 | | 135 534 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 255 733.00 | | 112 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 393 459.00 | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | | 23 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 910 504.00 | 136 206 634.00 | | 135 910 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 478 945.00 | 158 459 577.00 | | 157 478 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 182.00 | 136 206 634.00 | | 376 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 534 323.00 | | | 135 534 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 695 305.00 | | 18 695 305.00 | 18 695 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 695 305.00 | | 18 695 305.00 | 18 695 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 695 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 829 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214 393.00 | | | 1 214 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 393.00 | | | 1 214 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214 393.00 | | | -1 214 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 178.00 | 18 423 192.00 | | 18 701 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 681.00 | 12 084 893.00 | | 13 085 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615 497.00 | 6 338 299.00 | | 5 615 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 842 871.00 | | 6 671 267.00 | 192 842 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 307 555.00 | | 191 206 583.00 | 8 307 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 555.00 | | 191 206 583.00 | 8 307 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 842 871.00 | | 6 671 267.00 | 192 842 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 307 555.00 | | | 8 307 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 495 188.00 | 3 955 220.00 | 2 582 752.00 | 39 495 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 495 188.00 | 3 955 220.00 | 2 582 752.00 | 39 495 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 534 323.00 | | | 135 534 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 910 504.00 | 376 182.00 | | 135 910 504.00 |