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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 8 624.00 | 13 432.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 903.00 | 72 219.00 | 46 683.00 | 118 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CF Disponibilités | 162 608.00 | | 162 608.00 | 162 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 891.00 | | 314 891.00 | 314 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 794.00 | 72 219.00 | 361 575.00 | 433 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 057.00 | | | 306 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 575.00 | | | 361 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 352.00 | | -1 352.00 | -1 352.00 |
FG Production vendue services | 455 733.00 | | 455 733.00 | 455 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 380.00 | | 454 380.00 | 454 380.00 |
FM Production stockée | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 010.00 | | | 485 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 114.00 | | | 484 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 118 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 078.00 | 85 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 976.00 | 5 321.00 | 8 078.00 | 74 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 976.00 | 5 321.00 | 8 078.00 | 74 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | 2 913.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 2 913.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VC Groupe et associés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 531.00 | 73 116.00 | 51 415.00 | 124 531.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 057.00 | 24 617.00 | 281 440.00 | 306 057.00 |