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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | 10 280.00 | 1 327.00 | 11 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 8 757.00 | 2 757.00 | 11 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 38 135.00 | 7 252.00 | 45 386.00 |
BT Marchandises | 289 770.00 | 171 855.00 | 117 915.00 | 289 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 067.00 | 19 500.00 | 292 567.00 | 312 067.00 |
BZ Autres créances | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CF Disponibilités | 162 912.00 | | 162 912.00 | 162 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 810.00 | 191 355.00 | 632 455.00 | 823 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 196.00 | 229 490.00 | 639 706.00 | 869 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 919.00 | 188 498.00 | | 216 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 126.00 | 27 225.00 | | 42 126.00 |
DL TOTAL (I) | 267 295.00 | 223 972.00 | | 267 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 463.00 | 65 493.00 | | 65 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 147 398.00 | | 204 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 890.00 | 57 913.00 | | 43 890.00 |
EA Autres dettes | 23 614.00 | 15 922.00 | | 23 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 463.00 | 31 962.00 | | 33 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 411.00 | 318 688.00 | | 372 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 706.00 | 542 660.00 | | 639 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 561.00 | 101 480.00 | 1 247 041.00 | 1 145 561.00 |
FG Production vendue services | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 701.00 | 101 480.00 | 1 387 181.00 | 1 285 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 623.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 2 623.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -2 623.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 4 805.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 299.00 | 1 253 411.00 | | 1 537 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 173.00 | 1 226 187.00 | | 1 495 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 126.00 | 27 225.00 | | 42 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166.00 | 3 969.00 | | 34 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 2 508.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 1 461.00 | | 26 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 127.00 | 371 127.00 | | 371 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 127.00 | 371 127.00 | 3 000.00 | 374 127.00 |