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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 199.00 | 272.00 | 5 471.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 511.00 | 3 219.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 983.00 | 187 352.00 | 57 631.00 | 244 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 315.00 | 204 071.00 | 65 245.00 | 269 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 790.00 | 12 728.00 | 752 062.00 | 764 790.00 |
BZ Autres créances | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
CF Disponibilités | 799 460.00 | | 799 460.00 | 799 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 507.00 | 12 728.00 | 1 681 779.00 | 1 694 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 822.00 | 216 799.00 | 1 747 024.00 | 1 963 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
DH Report à nouveau | 726 136.00 | 641 957.00 | | 726 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 102.00 | 84 179.00 | | 93 102.00 |
DL TOTAL (I) | 849 539.00 | 756 437.00 | | 849 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 1 040.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 3 765.00 | | 3 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 715.00 | 423 860.00 | | 623 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 426.00 | 132 698.00 | | 231 426.00 |
EA Autres dettes | 34 507.00 | 37 771.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 484.00 | 599 134.00 | | 897 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 024.00 | 1 355 571.00 | | 1 747 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 484.00 | 599 134.00 | | 897 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 513.00 | | 49 803.00 | 219 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | 687.00 | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 606.00 | | 49 116.00 | 210 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 867.00 | 20 204.00 | | 183 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 415.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | 19 789.00 | | 179 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 715.00 | 623 715.00 | | 623 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 752 080.00 | 752 080.00 | | 752 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 300.00 | 890 300.00 | | 890 300.00 |
VW T.V.A. | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 532.00 | 894 532.00 | | 894 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 7 962.00 | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 879.00 | 25 541.00 | | 145 879.00 |
ST Autres comptes | 1 032 985.00 | 807 561.00 | | 1 032 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 896.00 | 105 881.00 | | 99 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 821.00 | 305 719.00 | | 186 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267 510.00 | 2 212 338.00 | | 3 267 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 700.00 | 6 481.00 | | 15 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 368.00 | 14 443.00 | | 23 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 567.00 | 435 894.00 | | 702 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 616.00 | 319 799.00 | | 575 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 546 270.00 | 3 151 321.00 | | 4 546 270.00 |