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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 30 233.00 | 7 267.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 5 089.00 | 17 328.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 409.00 | 134 821.00 | 12 588.00 | 147 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 925.00 | 168 514.00 | 43 411.00 | 211 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 904.00 | 338 657.00 | 399 247.00 | 737 904.00 |
BT Marchandises | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 321 284.00 | | 321 284.00 | 321 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 072.00 | | 386 072.00 | 386 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 975.00 | 338 657.00 | 785 318.00 | 1 123 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 560.00 | 181 005.00 | | 213 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 32 555.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 288 801.00 | 246 560.00 | | 288 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 617.00 | 170 571.00 | | 172 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 971.00 | 74 910.00 | | 120 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 602.00 | 52 349.00 | | 52 602.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 517.00 | 297 830.00 | | 496 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 318.00 | 544 391.00 | | 785 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 517.00 | 297 830.00 | | 496 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 279.00 | | 8 625.00 | 729 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 125.00 | | 8 625.00 | 373 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 730.00 | 14 927.00 | | 323 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 447.00 | 1 786.00 | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 283.00 | 13 141.00 | | 295 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 611.00 | 46 972.00 | 6 639.00 | 53 611.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 517.00 | 496 517.00 | | 496 517.00 |