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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 749.00 | 57 679.00 | 27 070.00 | 84 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 979.00 | 57 679.00 | 101 300.00 | 158 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
072 Créances – Autres | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
084 Disponibilités | 89 898.00 | | 89 898.00 | 89 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
110 Total général Actif | 487 903.00 | 57 679.00 | 430 224.00 | 487 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
252 Charges sociales | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 389.00 | | | 155 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |