| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | 5 065.00 | 45 305.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 642.00 | 5 065.00 | 101 577.00 | 106 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 642.00 | 5 065.00 | 105 577.00 | 110 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 469.00 | 4 409.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 173.00 | 7 980.00 | | -5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 962.00 | 19 140.00 | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 14 673.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | 15 206.00 | | 71 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | 9 448.00 | | 9 781.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 615.00 | 117 069.00 | | 97 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 577.00 | 136 208.00 | | 105 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 615.00 | 117 069.00 | | 97 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 539.00 | | 460 539.00 | 460 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 539.00 | | 460 539.00 | 460 539.00 |
FM Production stockée | | | -24 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 6 664.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 659.00 | 319 040.00 | | 436 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 832.00 | 311 060.00 | | 441 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 173.00 | 7 980.00 | | -5 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 2 610.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 7 907.00 | 12 566.00 | | 7 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 250.00 | | |
YT Sous‐traitance | 427 926.00 | 295 486.00 | | 427 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 519.00 | 56 184.00 | | 49 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 713.00 | 75 009.00 | | 79 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 299.00 | 310 912.00 | | 441 299.00 |