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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
AP Constructions | 557 054.00 | 102 579.00 | 454 475.00 | 557 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 6 027.00 | 12 219.00 | 18 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 321.00 | 108 606.00 | 1 311 714.00 | 1 420 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 366.00 | 108 606.00 | 1 517 760.00 | 1 626 366.00 |
CU Autres participations | 657 880.00 | | 657 880.00 | 657 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 511 129.00 | 473 622.00 | | 511 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 621.00 | 97 507.00 | | 156 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 749.00 | 1 121 129.00 | | 1 217 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 506.00 | 243 092.00 | | 208 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 35 960.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 14 125.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 24 616.00 | | 27 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 35 570.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 011.00 | 353 362.00 | | 300 011.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 760.00 | 1 474 491.00 | | 1 517 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 555.00 | 145 003.00 | | 126 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 736.00 | | 495 736.00 | 495 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 736.00 | | 495 736.00 | 495 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 2 920.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 167.00 | 568 099.00 | | 687 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 546.00 | 470 592.00 | | 530 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 621.00 | 97 507.00 | | 156 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 932.00 | | 253 389.00 | 1 166 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 452.00 | | 65 589.00 | 547 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 480.00 | | 187 800.00 | 619 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 051.00 | 29 555.00 | | 79 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 051.00 | 29 555.00 | | 79 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 506.00 | 35 051.00 | 142 978.00 | 208 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 011.00 | 126 555.00 | 142 978.00 | 300 011.00 |