| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
AP Constructions | 728 029.00 | 541 872.00 | 186 157.00 | 728 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 637.00 | 449 438.00 | 17 199.00 | 466 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 391.00 | 1 007 891.00 | 254 500.00 | 1 262 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 446.00 | 2 025 860.00 | 543 586.00 | 2 569 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 450 073.00 | | 450 073.00 | 450 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 979.00 | 2 612.00 | 24 367.00 | 26 979.00 |
BZ Autres créances | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 254.00 | | 1 323 254.00 | 1 323 254.00 |
CF Disponibilités | 304 948.00 | | 304 948.00 | 304 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 047.00 | 2 612.00 | 2 363 435.00 | 2 366 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 493.00 | 2 028 472.00 | 2 907 020.00 | 4 935 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 474.00 | 221 495.00 | | 255 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 372.00 | 433 979.00 | | 621 372.00 |
DL TOTAL (I) | 920 846.00 | 699 474.00 | | 920 846.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 971.00 | 259 886.00 | | 290 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 167.00 | 358 849.00 | | 794 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 742.00 | 358 461.00 | | 362 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 079.00 | 335 589.00 | | 348 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 059.00 | 8 605.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | 37 039.00 | | 38 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | 4 943.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 175.00 | 1 363 372.00 | | 1 906 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 020.00 | 2 142 846.00 | | 2 907 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 396.00 | 1 181 318.00 | | 1 718 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 468 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 714 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 316 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 5 040.00 | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 29 790.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 6 947.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 20 582.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | 9 208.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 374.00 | 147 241.00 | | 201 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 377 064.00 | 12 814 443.00 | | 14 377 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 755 692.00 | 12 380 463.00 | | 13 755 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 372.00 | 433 979.00 | | 621 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 929.00 | | 177 355.00 | 2 499 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 839.00 | 2 569 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 839.00 | 2 487 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 226.00 | | 176 169.00 | 2 419 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 703.00 | | 1 186.00 | 80 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 894.00 | 116 805.00 | 107 839.00 | 2 016 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 894.00 | 116 805.00 | 107 839.00 | 2 016 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 742.00 | 362 742.00 | | 362 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
UX Autres créances clients | 26 979.00 | 24 132.00 | 2 847.00 | 26 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 971.00 | 103 192.00 | 187 779.00 | 290 971.00 |
VI Groupe et associés | 786 853.00 | 786 853.00 | | 786 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 734.00 | 230 734.00 | | 230 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 487.00 | 275 751.00 | 84 736.00 | 360 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 175.00 | 1 718 396.00 | 187 779.00 | 1 906 175.00 |