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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 260.00 | 13.00 | 274.00 |
AP Constructions | 11 608.00 | 4 643.00 | 6 965.00 | 11 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 35 369.00 | 8 103.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 7 584.00 | 17 043.00 | 24 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 254.00 | 47 857.00 | 32 396.00 | 80 254.00 |
BT Marchandises | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 962.00 | 47 857.00 | 118 105.00 | 165 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 009.00 | 37 097.00 | | 49 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 607.00 | 11 911.00 | | -21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501.00 | 50 109.00 | | 28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | 4.00 | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 20 027.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 19 327.00 | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 20 867.00 | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 4 537.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 604.00 | 64 764.00 | | 89 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 105.00 | 114 873.00 | | 118 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 266.00 | | 13 988.00 | 66 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | | 188.00 | 86.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | 13 800.00 | 65 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 050.00 | 13 807.00 | | 34 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 238.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 13 568.00 | | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193.00 | 16 424.00 | 2 769.00 | 19 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 524.00 | 32 324.00 | 200.00 | 32 524.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 604.00 | 86 836.00 | 2 769.00 | 89 604.00 |