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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 6 687.00 | 12 613.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 087.00 | 64 757.00 | 34 330.00 | 99 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 228.00 | 72 340.00 | 74 888.00 | 147 228.00 |
BT Marchandises | 127 508.00 | 5 172.00 | 122 336.00 | 127 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 654.00 | | 228 654.00 | 228 654.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 079.00 | 5 172.00 | 699 908.00 | 705 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 307.00 | 77 512.00 | 774 796.00 | 852 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 470.00 | 191 857.00 | | 180 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 327.00 | 217 183.00 | | 196 327.00 |
DL TOTAL (I) | 382 297.00 | 414 540.00 | | 382 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 384.00 | 267 038.00 | | 172 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 764.00 | 18 883.00 | | 118 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 36 354.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 278.00 | 85 761.00 | | 56 278.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 499.00 | 408 036.00 | | 392 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 796.00 | 860 353.00 | | 774 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 376.00 | 235 704.00 | | 315 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 324.00 | | 10 904.00 | 136 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 483.00 | | 10 904.00 | 107 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 059.00 | 14 281.00 | | 58 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | 14 281.00 | | 57 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 778.00 | 5 172.00 | 37 778.00 | 37 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 332.00 | 95 209.00 | 77 123.00 | 172 332.00 |
VI Groupe et associés | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 499.00 | 315 376.00 | 77 123.00 | 392 499.00 |