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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 587.00 | 63 702.00 | 53 885.00 | 117 587.00 |
040 Immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 626.00 | 65 471.00 | 65 155.00 | 130 626.00 |
060 Stock marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
072 Créances – Autres | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
084 Disponibilités | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
110 Total général Actif | 229 160.00 | 65 471.00 | 163 689.00 | 229 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 279.00 | 33 530.00 | | 67 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 827.00 | 161 388.00 | | 213 827.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | 4.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 961.00 | 194 923.00 | | 282 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 250.00 | 11 903.00 | | 17 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
242 Autres charges externes. | 117 511.00 | 99 729.00 | | 117 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 377.00 | 10 127.00 | | 13 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 785.00 | 58 554.00 | | 58 785.00 |
252 Charges sociales | 17 336.00 | 19 685.00 | | 17 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 073.00 | 20 652.00 | | 14 073.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 285.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 479.00 | 220 934.00 | | 241 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 481.00 | -26 011.00 | | 41 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 407.00 | 69 056.00 | | 4 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 855.00 | 10 672.00 | | 16 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 034.00 | 32 373.00 | | 29 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 551.00 | | | 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -551.00 | | | -551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |