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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 6 051.00 | 7 465.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 29 697.00 | 38 975.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 188.00 | 35 748.00 | 2 146 440.00 | 2 182 188.00 |
BT Marchandises | 292 265.00 | | 292 265.00 | 292 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CF Disponibilités | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 917.00 | | 584 917.00 | 584 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 104.00 | 35 748.00 | 2 731 357.00 | 2 767 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 529.00 | 1 470 608.00 | | 1 577 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 879.00 | 106 921.00 | | 229 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 409.00 | 1 918 529.00 | | 2 148 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 874.00 | 329 925.00 | | 259 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 720.00 | 159 293.00 | | 186 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 221.00 | 141 496.00 | | 128 221.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 948.00 | 658 231.00 | | 582 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 357.00 | 2 576 760.00 | | 2 731 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 948.00 | 658 231.00 | | 582 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 485.00 | | 39 878.00 | 2 176 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 657.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 175.00 | 2 182 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 517.00 | 82 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 827.00 | | 39 878.00 | 73 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 474.00 | 13 500.00 | 28 226.00 | 50 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | 13 500.00 | 28 226.00 | 50 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 007.00 | 268 007.00 | | 268 007.00 |
UX Autres créances clients | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 065.00 | 603 065.00 | | 603 065.00 |