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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 702.00 | 3 108.00 | 4 594.00 | 7 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280.00 | 3 108.00 | 5 172.00 | 8 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 734.00 | 101 177.00 | 64 557.00 | 165 734.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 349.00 | 101 177.00 | 143 172.00 | 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 629.00 | 104 285.00 | 148 344.00 | 252 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 631.00 | 62 637.00 | | 137 631.00 |
DH Report à nouveau | -178 533.00 | -178 533.00 | | -178 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 917.00 | 74 994.00 | | 53 917.00 |
DL TOTAL (I) | 14 115.00 | -39 802.00 | | 14 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 790.00 | 77 259.00 | | 85 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 096.00 | 51 283.00 | | 45 096.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 50 287.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 229.00 | 178 848.00 | | 134 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 344.00 | 139 046.00 | | 148 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 229.00 | 178 848.00 | | 134 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 156.00 | | 292 156.00 | 292 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 156.00 | | 292 156.00 | 292 156.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 479.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 479.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -479.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 119.00 | 354 272.00 | | 323 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 202.00 | 279 278.00 | | 269 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 917.00 | 74 994.00 | | 53 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | 9 145.00 | | 9 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 309.00 | | 3 459.00 | 9 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 7 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | | 2 881.00 | 6 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 578.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736.00 | 1 750.00 | 1 378.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 750.00 | 1 378.00 | 2 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 010.00 | | 31 833.00 | 133 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 010.00 | | 34 833.00 | 136 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 010.00 | | 34 833.00 | 136 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 533.00 | 181 533.00 | | 181 533.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 1 331.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 4 451.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 30 122.00 | 25 105.00 | | 30 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867.00 | 842.00 | | 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 93 162.00 | 117 458.00 | | 93 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | -638.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | 693.00 | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 714.00 | 71 776.00 | | 62 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 073.00 | 25 927.00 | | 23 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 276.00 | 147 856.00 | | 131 276.00 |