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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 33 005.00 | 9 469.00 | 42 474.00 |
040 Immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 746.00 | 33 005.00 | 28 741.00 | 61 746.00 |
060 Stock marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
110 Total général Actif | 76 002.00 | 33 005.00 | 42 997.00 | 76 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 568.00 | | | 199 568.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 637.00 | | | 9 637.00 |