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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464 000.00 | 550 000.00 | 914 000.00 | 1 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 647 000.00 | 8 388 000.00 | 34 259 000.00 | 42 647 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 413 000.00 | 9 451 000.00 | 35 963 000.00 | 45 413 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
BN En cours de production de biens | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 000.00 | 96 000.00 | 5 090 000.00 | 5 186 000.00 |
BZ Autres créances | 3 085 000.00 | 34 000.00 | 3 051 000.00 | 3 085 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 6 321 000.00 | | 6 321 000.00 | 6 321 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374 000.00 | 130 000.00 | 16 244 000.00 | 16 374 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 589 000.00 | 9 581 000.00 | 53 008 000.00 | 62 589 000.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 027 000.00 | 505 000.00 | 522 000.00 | 1 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 161 000.00 | 4 436 000.00 | | 5 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 614 000.00 | 33 214 000.00 | | 38 614 000.00 |
DG Autres réserves | -24 040 000.00 | -18 973 000.00 | | -24 040 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556 000.00 | 1 654 000.00 | | 1 556 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 570 000.00 | 15 263 000.00 | | 17 570 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 1 134 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 250 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533 000.00 | 23 113 000.00 | | 24 533 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 000.00 | 3 439 000.00 | | 4 419 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 000.00 | 2 911 000.00 | | 4 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 053 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 57 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 584 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 668 000.00 | 31 259 000.00 | | 34 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 008 000.00 | 47 906 000.00 | | 53 008 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 720 000.00 | -5 067 000.00 | | -3 720 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1 134 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 734 000.00 | 3 734 000.00 | |
FG Production vendue services | 220 000.00 | 8 493 000.00 | 8 713 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 12 227 000.00 | 12 447 000.00 | 220 000.00 |
FM Production stockée | | | 342 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 000.00 | -66 000.00 | | -697 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 264 000.00 | -5 142 000.00 | | -4 264 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -544 000.00 | -74 000.00 | | -544 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 720 000.00 | -5 067 000.00 | | -3 720 000.00 |