| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | -1 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 1 097.00 | 259.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 748.00 | 10 489.00 | 259.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 705.00 | 1 600.00 | 260 105.00 | 261 705.00 |
BZ Autres créances | 865 100.00 | | 865 100.00 | 865 100.00 |
CF Disponibilités | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 619.00 | 1 600.00 | 1 432 019.00 | 1 433 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 368.00 | 12 089.00 | 1 432 278.00 | 1 444 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 748 825.00 | 625 774.00 | | 748 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 871.00 | 123 050.00 | | 287 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 680.00 | 11 876.00 | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 177.00 | 769 501.00 | | 1 054 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 22 884.00 | | 180 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 886.00 | 81 549.00 | | 106 886.00 |
EA Autres dettes | 77 582.00 | 332 228.00 | | 77 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 101.00 | 460 117.00 | | 378 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 278.00 | 1 229 619.00 | | 1 432 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 101.00 | 460 117.00 | | 378 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 507.00 | | 1 153 507.00 | 1 153 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 507.00 | | 1 153 507.00 | 1 153 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | 3 364.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 3 364.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 3 036.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 214.00 | 46 399.00 | | 103 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 451.00 | 1 093 153.00 | | 1 251 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 579.00 | 970 102.00 | | 963 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 871.00 | 123 050.00 | | 287 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86.00 | 345.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 108.00 | | 10 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 108.00 | | 8 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
UX Autres créances clients | 259 705.00 | 259 705.00 | | 259 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VP Divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 621.00 | 688 621.00 | | 688 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 570.00 | 1 127 570.00 | | 1 127 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 101.00 | 378 101.00 | | 378 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 480.00 | 47 905.00 | | 59 480.00 |
ST Autres comptes | 130 414.00 | 116 618.00 | | 130 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 796.00 | 258 815.00 | | 260 796.00 |
YT Sous‐traitance | 18 851.00 | 152 000.00 | | 18 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895.00 | 710.00 | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 780.00 | 4 554.00 | | 8 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 261.00 | 52 459.00 | | 68 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 957.00 | 528 144.00 | | 410 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |