| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 601.00 | 19 635.00 | 966.00 | 20 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 2 217.00 | 2 776.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 069.00 | 249 816.00 | 62 253.00 | 312 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 941.00 | | 510 941.00 | 510 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 849.00 | 396 669.00 | 4 177 180.00 | 4 573 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 008.00 | | 576 008.00 | 576 008.00 |
BZ Autres créances | 819 774.00 | | 819 773.00 | 819 774.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 745.00 | | 1 425 745.00 | 1 425 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 594.00 | 396 669.00 | 5 602 925.00 | 5 999 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 662 387.00 | 125 000.00 | 3 537 387.00 | 3 662 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 792.00 | 793 792.00 | | 793 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
DG Autres réserves | 1 283 016.00 | 753 171.00 | | 1 283 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 529 844.00 | | 6 974.00 |
DK Provisions réglementées | 20 710.00 | 17 910.00 | | 20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 140.00 | 2 258 365.00 | | 2 268 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 310.00 | 2 121 031.00 | | 1 797 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 319.00 | 997 371.00 | | 1 148 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 303.00 | 84 685.00 | | 140 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 635.00 | 161 908.00 | | 183 635.00 |
EA Autres dettes | 65 216.00 | 42 753.00 | | 65 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 785.00 | 3 407 751.00 | | 3 334 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 925.00 | 5 666 116.00 | | 5 602 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 514.00 | 2 611 258.00 | | 1 930 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 701.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 2 048.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 4 848.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | -4 848.00 | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 10 459.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 639.00 | 1 597 568.00 | | 1 182 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 665.00 | 1 067 723.00 | | 1 175 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | 529 844.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 605.00 | | 312 668.00 | 4 286 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 396.00 | 22 028.00 | 4 573 849.00 | 3 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 22 028.00 | 317 063.00 | 3 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | 900.00 | 19 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 844.00 | | 5 643.00 | 336 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 058.00 | | 306 125.00 | 3 930 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 470.00 | 45 701.00 | 16 502.00 | 242 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 1 178.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 013.00 | 44 523.00 | 16 502.00 | 224 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 910.00 | 2 800.00 | | 17 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 910.00 | 2 800.00 | | 142 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 941.00 | | 510 941.00 | 510 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
UX Autres créances clients | 576 008.00 | 576 008.00 | | 576 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VC Groupe et associés | 784 094.00 | 784 094.00 | | 784 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 967.00 | 392 696.00 | 1 404 270.00 | 1 796 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 319.00 | 1 148 319.00 | | 1 148 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 640.00 | | | 320 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 847.00 | 1 411 050.00 | 573 796.00 | 1 984 847.00 |
VW T.V.A. | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 785.00 | 1 930 514.00 | 1 404 270.00 | 3 334 785.00 |