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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | 20 495.00 | 1 744.00 | 22 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 705.00 | 301 561.00 | 4 144.00 | 305 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 986.00 | 155 431.00 | 555.00 | 155 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 930.00 | 477 487.00 | 6 443.00 | 483 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 367.00 | | 947 367.00 | 947 367.00 |
BZ Autres créances | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 940.00 | | 1 018 940.00 | 1 018 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 870.00 | 477 487.00 | 1 025 383.00 | 1 502 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 839 222.00 | 1 057 700.00 | | 839 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 948.00 | -218 478.00 | | -133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 713 525.00 | 847 472.00 | | 713 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 200.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 1 498.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 25 186.00 | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 028.00 | 167 467.00 | | 171 028.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 859.00 | 194 432.00 | | 311 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 383.00 | 1 041 904.00 | | 1 025 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 859.00 | 194 432.00 | | 311 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 200.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 595.00 | 74 456.00 | | 320 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 542.00 | 292 934.00 | | 454 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 948.00 | -218 478.00 | | -133 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 696.00 | | 6 234.00 | 477 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | 1 744.00 | 20 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 201.00 | | 4 490.00 | 457 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 295.00 | 2 192.00 | | 475 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 800.00 | 2 192.00 | | 454 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 947 367.00 | 947 367.00 | | 947 367.00 |
VB T. V. A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 015.00 | 988 015.00 | | 988 015.00 |
VW T.V.A. | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |