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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 033.00 | 40 986.00 | 1 047.00 | 42 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 724.00 | 73 986.00 | 57 738.00 | 131 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BZ Autres créances | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 298.00 | | 310 298.00 | 310 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 021.00 | 73 986.00 | 368 036.00 | 442 021.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 428.00 | 99 261.00 | | 97 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 799.00 | 23 166.00 | | 27 799.00 |
DL TOTAL (I) | 158 227.00 | 155 428.00 | | 158 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 429.00 | 25 514.00 | | 44 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 14 455.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 035.00 | 51 339.00 | | 29 035.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 015.00 | 186 126.00 | | 54 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 809.00 | 277 433.00 | | 209 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 036.00 | 432 861.00 | | 368 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 809.00 | 277 433.00 | | 140 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 452.00 | | 305 452.00 | 305 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 30 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 963.00 | 12 694.00 | | 34 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 724.00 | 9 026.00 | | 43 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 308.00 | 22 062.00 | | 30 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 3 965.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 542.00 | 305 926.00 | | 340 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 743.00 | 282 760.00 | | 312 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 799.00 | 23 166.00 | | 27 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 145.00 | 841.00 | | 73 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 145.00 | 841.00 | | 40 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 809.00 | 140 809.00 | 69 000.00 | 209 809.00 |