| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 687.00 | 34 500.00 | 20 187.00 | 54 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 141.00 | 36 954.00 | 50 187.00 | 87 141.00 |
BT Marchandises | 5 616.00 | 2 642.00 | 2 975.00 | 5 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 324.00 | 2 642.00 | 291 682.00 | 294 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 465.00 | 39 595.00 | 341 869.00 | 381 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 041.00 | 56 369.00 | | 86 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 412.00 | 29 673.00 | | 68 412.00 |
DL TOTAL (I) | 170 953.00 | 102 541.00 | | 170 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | 18 212.00 | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 110.00 | 14 250.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 125.00 | 27 218.00 | | 89 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 392.00 | 5 154.00 | | 56 392.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 227 254.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 916.00 | 292 134.00 | | 170 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 869.00 | 394 675.00 | | 341 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 273.00 | 868.00 | | 86 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 868.00 | | 53 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 10 144.00 | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | 10 144.00 | | 24 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 377.00 | 264.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 264.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 264.00 | | 2 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 604.00 | 109 604.00 | 30 000.00 | 139 604.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |