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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 885.00 | 216 211.00 | 20 674.00 | 236 885.00 |
BF Prêts | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 090.00 | 216 782.00 | 87 308.00 | 304 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 538.00 | | 332 538.00 | 332 538.00 |
BZ Autres créances | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 239.00 | | 508 239.00 | 508 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 412.00 | 216 782.00 | 602 629.00 | 819 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 452.00 | -99 384.00 | | -70 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 603.00 | 28 932.00 | | 84 603.00 |
DL TOTAL (I) | 32 401.00 | -52 202.00 | | 32 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 49 413.00 | | 35 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 778.00 | 411 050.00 | | 499 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 122.00 | 460 462.00 | | 536 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 629.00 | 408 260.00 | | 602 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 122.00 | 460 462.00 | | 536 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 954.00 | 17 726.00 | | 200 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 383.00 | 17 726.00 | | 200 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
UP Prêts | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 332 538.00 | 332 538.00 | | 332 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 432.00 | 559 432.00 | | 559 432.00 |
VW T.V.A. | 415 445.00 | 415 445.00 | | 415 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 122.00 | 536 122.00 | | 536 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 459.00 | 5 506.00 | | 25 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 435.00 | 13 165.00 | | -2 435.00 |
ST Autres comptes | 253 183.00 | 319 215.00 | | 253 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 486.00 | 141 572.00 | | 223 486.00 |
YT Sous‐traitance | 24 833.00 | 211 352.00 | | 24 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 1 849.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 078.00 | 7 355.00 | | 28 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 160.00 | 251 231.00 | | 270 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 682.00 | 220 750.00 | | 157 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 068.00 | 685 304.00 | | 499 068.00 |