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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 9 419.00 | 1 273.00 | 10 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 809.00 | 178 949.00 | 228 861.00 | 407 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 632.00 | 249 137.00 | 179 495.00 | 428 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 934.00 | 437 505.00 | 429 429.00 | 866 934.00 |
BN En cours de production de biens | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 396.00 | | 1 123 396.00 | 1 123 396.00 |
BZ Autres créances | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
CF Disponibilités | 2 241 747.00 | | 2 241 747.00 | 2 241 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 213.00 | | 3 718 213.00 | 3 718 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 147.00 | 437 505.00 | 4 147 642.00 | 4 585 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 250.00 | | | 550 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 966.00 | | | 1 354 966.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 345.00 | | | 575 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 801.00 | | | 651 801.00 |
EA Autres dettes | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092 915.00 | | | 1 092 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 952.00 | | | 2 604 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 642.00 | | | 4 147 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 603.00 | | | 2 423 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 356 114.00 | | 6 356 114.00 | 6 356 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 114.00 | | 6 356 114.00 | 6 356 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 070 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 884.00 | | | 255 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 296.00 | | | 5 469 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 581.00 | | | 4 829 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 715.00 | | | 639 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 802.00 | | 235 070.00 | 696 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 938.00 | 866 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 738.00 | 836 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 810.00 | | 234 370.00 | 662 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 700.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 598.00 | 79 273.00 | 58 366.00 | 416 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 2 326.00 | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 506.00 | 76 947.00 | 58 366.00 | 409 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 346.00 | 123 459.00 | 35 080.00 | 99 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 839.00 | 123 459.00 | 137 573.00 | 201 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 345.00 | 575 345.00 | | 575 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092 915.00 | 1 092 915.00 | | 1 092 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 396.00 | 1 123 396.00 | | 1 123 396.00 |
VB T. V. A. | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 437.00 | 69 088.00 | 181 349.00 | 250 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 756.00 | 1 206 956.00 | 19 800.00 | 1 226 756.00 |
VW T.V.A. | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 952.00 | 2 423 603.00 | 181 349.00 | 2 604 952.00 |