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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 437.00 | 63 762.00 | 37 674.00 | 101 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 739.00 | 90 622.00 | 40 117.00 | 130 739.00 |
BT Marchandises | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 322.00 | 13 720.00 | 856 601.00 | 870 322.00 |
BZ Autres créances | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 143 620.00 | | 143 620.00 | 143 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 074.00 | 13 720.00 | 1 350 353.00 | 1 364 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 814.00 | 104 342.00 | 1 390 471.00 | 1 494 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 807 651.00 | | | 807 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 090.00 | | | 1 063 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EA Autres dettes | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 471.00 | | | 1 390 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 779.00 | | | 304 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 489.00 | | 3 305 489.00 | 3 305 489.00 |
FG Production vendue services | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 674.00 | | 3 338 674.00 | 3 338 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 855.00 | | | 3 370 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 666.00 | | | 3 167 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 792.00 | | 1 318.00 | 129 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 130 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 118 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 898.00 | | 1 244.00 | 117 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 74.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 194.00 | 17 798.00 | 370.00 | 73 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | 17 798.00 | 370.00 | 63 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 870 322.00 | 870 322.00 | | 870 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 944.00 | 967 501.00 | 2 443.00 | 969 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 780.00 | 304 780.00 | | 304 780.00 |