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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 185.00 | | 807 185.00 | 807 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 694.00 | | 834 694.00 | 834 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 806 895.00 | | 806 895.00 | 806 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 760.00 | 822 778.00 | | 672 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DH Report à nouveau | -14 057.00 | -11 025.00 | | -14 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 785.00 | -3 032.00 | | 20 785.00 |
DL TOTAL (I) | 709 506.00 | 808 721.00 | | 709 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 34 889.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 1 530.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 24.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 188.00 | 36 443.00 | | 125 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 694.00 | 845 165.00 | | 834 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 132.00 | 21 242.00 | | 66 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 497.00 | | | 844 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 312.00 | 807 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 312.00 | 807 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 497.00 | | | 844 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VI Groupe et associés | 92 272.00 | 33 216.00 | 59 056.00 | 92 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 188.00 | 66 132.00 | 59 056.00 | 125 188.00 |