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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 567.00 | 131.00 | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 656.00 | 85 200.00 | 24 455.00 | 109 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 300.00 | 88 767.00 | 28 533.00 | 117 300.00 |
BT Marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 583.00 | | 2 032 583.00 | 2 032 583.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CF Disponibilités | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 286.00 | | 2 139 286.00 | 2 139 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 586.00 | 88 767.00 | 2 167 819.00 | 2 256 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 815.00 | 352 793.00 | | 353 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 009.00 | 261 021.00 | | 214 009.00 |
DL TOTAL (I) | 862 824.00 | 908 815.00 | | 862 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 742.00 | 525 827.00 | | 990 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 254.00 | 217 994.00 | | 314 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 995.00 | 752 888.00 | | 1 304 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 819.00 | 1 661 703.00 | | 2 167 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 995.00 | 752 888.00 | | 1 304 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 349.00 | | 3 117 349.00 | 3 117 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 349.00 | | 3 117 349.00 | 3 117 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 892.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 892.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 892.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 563.00 | 99 912.00 | | 75 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 359.00 | 3 459 196.00 | | 3 122 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 350.00 | 3 198 175.00 | | 2 908 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 009.00 | 261 021.00 | | 214 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 117 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 109 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 250.00 | 17 918.00 | 10 400.00 | 81 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 204.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 887.00 | 17 714.00 | 10 400.00 | 77 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 742.00 | 990 742.00 | | 990 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 583.00 | 2 032 583.00 | | 2 032 583.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 880.00 | 2 076 880.00 | | 2 076 880.00 |
VW T.V.A. | 285 683.00 | 285 683.00 | | 285 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 995.00 | 1 304 995.00 | | 1 304 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 5 192.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | 9 276.00 | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 271 780.00 | 222 125.00 | | 271 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 461.00 | 19 211.00 | | 42 461.00 |
YT Sous‐traitance | 13 682.00 | 2 986.00 | | 13 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 114.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | 6 305.00 | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 545.00 | 612 379.00 | | 483 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 333.00 | 154 955.00 | | 144 333.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 513.00 | 253 599.00 | | 336 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |